Financiën en grondexploitaties

Financiële huishouding

Aandeel in het totaal

Thema's Totaal programma

-1.018 -12.6

134.771 81.7

Opgave van de stad

De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn in de afgelopen periode flink toegenomen, bijvoorbeeld door de nieuwe taken in het sociaal domein, maar ook door de vluchtelingen problematiek. De toename van de rijksuitkeringen houdt daarmee geen gelijke tred. Daarnaast willen we blijven investeren in de stad en maken daarvoor nieuwe plannen. Al deze ontwikkelingen wil Hilversum niet betalen uit belastingverhogingen. Dat betekent dat we onze financiële middelen zorgvuldig moeten inzetten om ze als hefboom te laten werken voor investeringen in de stad door onze partners. Zo vergroten we het financieel en maatschappelijk rendement van onze investeringen. We hebben al gezien dat initiële investeringen van de gemeente hebben geleid tot een ruimhartige bijdrage van onze partners. Mooie voorbeelden hiervan zijn het in de zomer van 2016 gehouden Dudokconcert en Hilversum Media Campus.

Ambities

  • Inkomsten en uitgaven in evenwicht en een gezonde verhouding tussen inkomsten, bezit en schulden

    Ambitie

    Inkomsten en uitgaven in evenwicht en een gezonde verhouding tussen inkomsten, bezit en schulden

    … / Programma's / Financiën en grondexploitaties / Thema's / Financiële huishouding / Ambities / Inkomsten en uitgaven in evenwicht en een gezonde verhouding tussen inkomsten, bezit en schulden

    Uitgangspunt is dat de totale inkomsten gelijk zijn aan de totale uitgaven, zowel in het begrotingsjaar als in de 3 jaren erna. Bovendien zijn in het begrotingsjaar zelf de inkomsten en uitgaven ook structureel in evenwicht. Dat wil zeggen dat er geen structurele uitgaven met incidentele inkomsten gedekt worden. De rentelasten van de leningen kunnen uit de lopende inkomsten worden betaald. De hoogte van de schulden overstijgt niet de waarde van de bezittingen. De risico’s zijn bekend en er zijn adequate beheersmaatregelen getroffen.

    Daarnaast gaan we

    • Implementeren houdbaarheidsopgave "Draagvlak en daadkracht"

      Onderdeel van deze opgave is een verlaging van de formatie. Dit onderdeel gaan wij uitwerken en betrekken daarbij de aanbeveling van de Rekenkamer in haar rapport "Slank en hoogwaardig".

      Sterprogramma: geen

    • Inbouwen van adequate beheersmaatregelen in de financieel meest risicovolle bedrijfsprocessen

      Doel is om rechtmatig te blijven handelen en verzekerd te blijven van een goedkeurende accountantsverklaring. Naar aanleiding van onder meer de wijziging van de organisatiestructuur, de intrede van het Sociaal Domein en de toegenomen aandacht voor risicobeheersing nemen we de inrichting van de financieel meest risicovolle bedrijfsprocessen onder de loep, Voorbeelden hiervan zijn: bouwgrond ontwikkelen en inrichten, het aankopen van grond, verkopen van gronden en panden, inkopen en contracteren, enz.

      Sterprogramma: geen

    • Actualiseren interne financiële spelregels

      We actualiseren de financiële spelregels, omdat er wetswijzigingen hebben plaatsgevonden en we wijzigingen in de organisatiestructuur hebben aangebracht. Daarnaast willen we enkele nieuwe spelregels vastleggen. Het kader hiervoor is artikel 212 Gemeentewet en het gewijzigde besluit Begroting en Verantwoording.

      Sterprogramma: geen

    • Vergelijken van overheadkosten en financiële positie van Hilversum met die van vergelijkbare gemeenten

      We gaan de overheadkosten en de financiële positie van Hilversum naast die van vergelijkbare gemeenten zetten. We doen dit op basis van de begrotingen 2017 van die gemeenten en de daarin met ingang van 2017 opgenomen nieuw voorgeschreven kengetallen en overhead-informatie. Dit naar aanleiding van de moties M15/35 en M15/65.

      Sterprogramma: geen

    • Verlagen gemeentelijke kosten door digitalisering OZB-aanslag

      Om de kosten zo laag mogelijk te houden, digitaliseren we zo veel mogelijk bedrijfsvoeringsprocessen. In 2017 bereiden we de digitalisering van de OZB-aanslag voor, zodat we in 2018 deze aanslagen digitaal kunnen versturen.

      Sterprogramma: geen