rente 1,5% / bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | |||||||
omschrijving | vastgesteld investerings programma | *-post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | afschr in jaren |
1. PROGRAMMA WONEN EN LEVEN | |||||||
vervanging openbare verlichting; armaturen 2017 | ip 2017 | * | 417 | 104 | 14 | ||
vervanging openbare verlichting; armaturen 2018 | ip 2018 | 417 | 104 | 14 | |||
vervanging openbare verlichting; armaturen 2019 | ip 2019 | 417 | 104 | 14 | |||
vervangen lichtmasten sportpark Loosdrecht | ip 2019 | 229 | 14 | ||||
vervanging openbare verlichting; armaturen 2020 | ip 2020 | 417 | 14 | ||||
vervanging afgeschreven wegen 2017 | ip 2017 | * | 2.176 | 1.087 | 362 | 50 | |
vervanging afgeschreven wegen 2018 | ip 2018 | 2.176 | 1.087 | 362 | 50 | ||
vervanging afgeschreven wegen 2019 | ip 2019 | 2.176 | 1.087 | 50 | |||
vervanging afgeschreven wegen 2020 | ip 2020 | 2.176 | 50 | ||||
wegwerkzaamheden bij rioleringen 2017 | ip 2017 | * | 235 | 118 | 39 | 50 | |
wegwerkzaamheden bij rioleringen 2018 | ip 2018 | 235 | 118 | 39 | 50 | ||
wegwerkzaamheden bij rioleringen 2019 | ip 2019 | 235 | 118 | 50 | |||
wegwerkzaamheden bij rioleringen 2020 | ip 2020 | 235 | 50 | ||||
verv. dynamische afsluiting centrum | ip 2018 | 605 | 10 | ||||
plateau wagen calamiteiten hekken | ip 2020 | 30 | 10 | ||||
schaftwagen | ip 2020 | 12 | 10 | ||||
vervangen verkeersaanhanger | ip 2020 | 40 | 10 | ||||
vervanging VW-transporter (03-VVJ-7) | ip 2018 | 32 | 10 | ||||
vervanging calamiteitenmaterieel | ip 2019 | 56 | 10 | ||||
vervanging aanhanger kleine hogedruk | ip 2020 | 40 | 15 | ||||
verv. vri's Oostereind/Diependaalseln/A27/Collosseum | ip 2017 | 232 | 20 | ||||
verv. vri's Meentweg, K. Onnesw. Etc. | ip 2018 | 102 | 20 | ||||
verv. vri's Bosdrift, Vaartweg, v. Riebeeckw. | ip 2019 | 144 | 20 | ||||
vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2017 | ip 2017 | * | 558 | 186 | 20 | ||
vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2018 | ip 2018 | 558 | 186 | 20 | |||
vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2019 | ip 2019 | 558 | 186 | 20 | |||
vervanging beschoeiing Hilversums Kanaal 2020 | ip 2020 | 558 | 20 | ||||
vervanging aandrijvingen schutsluis 't Hemeltje | ip 2018 | 232 | 20 | ||||
vervanging steiger schutsluis 't Hemeltje | ip 2020 | 47 | 20 | ||||
watervoorziening sportparken | ip 2017 | 233 | 30 | ||||
renovatie sportvelden | ip 2017 | * | 603 | 10 | |||
vervanging toplaag en onderbouw, veld 3 Anna's Hoeve | ip 2019 | 73 | 10 | ||||
vervanging toplaag, zwaar, veld 4 Anna's Hoeve | ip 2019 | 41 | 10 | ||||
vervangen kunstgras, veld 13, v.v. Altius op sportpark Berestein | ip 2019 | 240 | 10 | ||||
renovatie honkbalveld, veld 9 bij ASCH op sportpark Loosdrecht | ip 2019 | 54 | 10 | ||||
vervangen kunstgras, veld 3 , v.v. Victoria op sportpark Loosdrecht | ip 2020 | 214 | 10 | ||||
uitvoering monumentenbeleid 2017 | ip 2017 | 211 | 33 | ||||
uitvoering monumentenbeleid 2018 | ip 2018 | 211 | 33 | ||||
uitvoering monumentenbeleid 2019 | ip 2019 | 211 | 33 | ||||
uitvoering monumentenbeleid 2020 | ip 2020 | 211 | 33 | ||||
renovatie groenvoorzieningen 2017 | ip 2017 | * | 193 | 48 | 25 | ||
renovatie groenvoorzieningen 2018 | ip 2018 | 193 | 48 | 25 | |||
renovatie groenvoorzieningen 2019 | ip 2019 | 193 | 48 | 25 | |||
renovatie groenvoorzieningen 2020 | ip 2020 | 193 | 25 | ||||
instandhouding bomenbestand 2017 | ip 2017 | * | 175 | 44 | 50 | ||
instandhouding bomenbestand 2018 | ip 2018 | 175 | 44 | 50 | |||
instandhouding bomenbestand 2019 | ip 2019 | 175 | 44 | 50 | |||
instandhouding bomenbestand 2020 | ip 2020 | 175 | 50 | ||||
verv. kastanjebomen (kastanjebloedingsziekte) | ip 2018 | 32 | 50 | ||||
inrichtingsvisie Anna's Hoeve | ip 2018 | 125 | 800 | 800 | 50 | ||
GRP 2015-2020 tbv IP 2017 | ip 2017 | * | 2.360 | 1.181 | 393 | 71 | |
dekking uit investeringsbudget wegen | ip 2017 | * | -235 | -118 | -39 | 71 | |
GRP 2015-2020 | ip 2018 | 2.125 | 2.063 | 354 | 71 | ||
GRP 2015-2020 | ip 2019 | 2.125 | 2.063 | 71 | |||
GRP 2015-2020 | ip 2020 | 2.148 | 71 | ||||
vervanging vw-transporter + crafter | ip 2017 | * | 168 | 10 | |||
verv. VW Caddy (29-VVF-1) en VW Crafter (17-VLG-6) | ip 2018 | 81 | 10 | ||||
vervanging aanhanger adembeschermer | ip 2019 | 55 | 10 | ||||
Maatregelen duurzaamheid Anna's Hoeve | ip 2017 | 450 | 400 | 10 | |||
doorloop reeds verleende kredieten voor 2017 | 2.235 | 402 | |||||
TOTAAL PROGRAMMA WONEN EN LEVEN | 9.904 | 11.658 | 12.187 | 10.901 | |||
2. PROGRAMMA ZORG | |||||||
HSV gymzaal (al verleend) | ip 2017 | 345 | 40 | ||||
Wilgetoren in Cunera | ip 2017 | 500 | 415 | 40 | |||
Mozarthof | ip 2017 | 400 | 40 | ||||
Sterreschool | ip 2017 | 900 | 1.524 | 40 | |||
Jan Blanken | ip 2017 | 122 | 40 | ||||
OLP's diverse scholen | ip 2017 | 91 | 40 | ||||
nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting | ip 2018 | 481 | 32 | ||||
Gymzaal Montessorischool Centrum | ip 2019 | 300 | 40 | ||||
Bidrage renovatie 2 scholen | ip 2019 | 400 | 400 | 40 | |||
nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting | ip 2019 | 1.096 | 32 | ||||
Gymzalen | ip 2020 | 1.100 | 40 | ||||
nog te verdelen middelen onderwijshuisvesting | ip 2020 | 1.096 | 32 | ||||
TOTAAL PROGRAMMA ZORG | 2.358 | 2.420 | 1.796 | 2.596 | |||
3. PROGRAMMA WERKEN | |||||||
vervanging parkeermeters | ip 2017 | 115 | 10 | ||||
vervanging parkeermeters | ip 2019 | 210 | 10 | ||||
vervanging parkeermeters | ip 2020 | 195 | 10 | ||||
verv. VW Caddy tbv parkeermeters (30-VVF-1) | ip 2018 | 27 | 10 | ||||
verv. Renault Kangoo | ip 2020 | 30 | 10 | ||||
TOTAAL PROGRAMMA WERKEN | 115 | 27 | 210 | 225 | |||
5. PROGRAMMA FINANCIËN EN GRONDEXPLOITATIES | |||||||
concern i&a; technische infrastructuur 2017 | |||||||
Transitie serverruimtes ivm regionale samenwerking | ip 2017 | * | 277 | 5 | |||
concern i&a; technische infrastructuur 2018 | ip 2018 | 277 | 5 | ||||
concern i&a; technische infrastructuur 2019 | ip 2019 | 300 | 5 | ||||
concern i&a; technische infrastructuur 2020 | ip 2020 | 300 | 5 | ||||
concern i&a; kernappl. Backoffice 2017 | ip 2017 | * | 240 | 5 | |||
concern i&a; kernappl. backoffice | ip 2018 | 200 | 5 | ||||
concern i&a; kernapplicaties 2019 | ip 2019 | 180 | 5 | ||||
concern i&a; kernapplicaties 2020 | ip 2020 | 140 | 5 | ||||
Vervanging en upgrading audiovisuele middelen | ip 2017 | * | 55 | 5 | |||
Bedrijfshulpverlening (potofoons/PZI instal.) | ip 2017 | * | 40 | 5 | |||
Verduurzamen interne bedrijfsvoering | ip 2017 | * | 30 | 5 | |||
Technische beveiliging kantoorruimten | ip 2017 | * | 325 | 5 | |||
TOTAAL PROGRAMMA FINANCIËN EN GRONDEXPLOITATIES | 967 | 477 | 480 | 440 | |||
TOTAAL INVESTERINGEN 2017-2020 | 13.344 | 14.582 | 14.673 | 14.162 | |||
KAPITAALLASTEN (cumulatief) | 810 | 1.567 | 2.287 | 2.860 | |||
Investeringen | |||||||
omschrijving | vastgesteld investerings programma | *-post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | afschr in jaren |
GRP 2015-2020 tbv IP 2017 | ip 2017 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -2.125 | -1.063 | -354 | 71 | |||
GRP 2015-2020 | ip 2018 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -2.125 | -2.063 | -354 | 71 | |||
GRP 2015-2020 | ip 2019 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -2.125 | -2.063 | 71 | ||||
GRP 2015-2020 | ip 2020 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -2.148 | 71 | |||||
vervanging vw-transporter + crafter | ip 2017 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -168 | 10 | |||||
verv. VW Caddy (29-VVF-1) en VW Crafter (17-VLG-6) | ip 2018 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -81 | 10 | |||||
vervanging aanhanger adembeschermer | ip 2019 | ||||||
inkomsten rioolrecht | -55 | 10 | |||||
concern i&a; kernappl. Backoffice 2017 | ip 2017 | ||||||
exploitatielasten kernapplicaties | |||||||
Vervanging en upgrading audiovisuele middelen | ip 2017 | ||||||
exploitatielasten audiovisuele middelen | |||||||
Technische beveiliging kantoorruimten | ip 2017 | ||||||
exploitatielasten technische beveiliging kantoorruimten | |||||||
TOTAAL CORRESPONDERENDE POSTEN 2017-2020 | -2.293 | -3.269 | -4.597 | -4.565 | |||
TOTAAL NETTO INVESTERINGEN 2017-2020 | 11.051 | 11.313 | 10.076 | 9.597 | |||
Investeringen | |||||||
omschrijving | vastgesteld investerings programma | *-post | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | afschr in jaren |
vervanging afgeschreven wegen 2017: | |||||||
- wegen Boomberg | ip 2017 | * | 951 | 476 | 159 | 50 | |
- wegen Noord | ip 2017 | * | 288 | 144 | 48 | 50 | |
- wegen Staatsliedenbuurt | ip 2017 | * | 691 | 345 | 115 | 50 | |
- wegen Van Riebeeckweg | ip 2017 | * | 106 | 53 | 17 | 50 | |
- wegen Neuweg | ip 2017 | * | 49 | 24 | 8 | 50 | |
- wegen NW Villagebied | ip 2017 | * | 91 | 45 | 15 | 50 | |
renovatie sportvelden: | |||||||
- verv. toplaag en onderbouw, veld 1 Berestein (al verleend) | ip 2017 | 74 | 10 | ||||
- verv. toplaag en onderbouw, veld 2 Berestein (al verleend) | ip 2017 | 74 | 10 | ||||
- vervanging toplaag en onderbouw, veld 9 Berestein | ip 2017 | * | 108 | 10 | |||
- vervanging toplaag en onderbouw, veld 11 Berestein | ip 2017 | * | 102 | 10 | |||
- vervangen kunstgras, veld 1 , v.v. Victoria op sportpark Loosdrecht | ip 2017 | * | 245 | 10 | |||
renovatie groenvoorziening 2017: | |||||||
- groen Albertus Perkstraat | ip 2017 | * | 14 | 4 | 25 | ||
- groen Noord westelijk Villagebied | ip 2017 | * | 31 | 8 | 25 | ||
- groen Hommelmeent | ip 2017 | * | 96 | 23 | 25 | ||
- groen S. Stevinweg parkeerplaats | ip 2017 | * | 16 | 4 | 25 | ||
- groen S. Stevinweg middenberm | ip 2017 | * | 20 | 5 | 25 | ||
- groen Willibrordus-, Ludgeruslaan | ip 2017 | * | 16 | 4 | 25 | ||
instandhouding bomenbestand 2017: | |||||||
- bomen Staatsliedenbuurt | ip 2017 | * | 22 | 5 | 50 | ||
- bomen Raadhuiskwartier fase 4 | ip 2017 | * | 42 | 11 | 50 | ||
- bomen Boomberg | ip 2017 | * | 15 | 4 | 50 | ||
- bomen Van Kinsbergenlaan fase 1 | ip 2017 | * | 48 | 12 | 50 | ||
- bomen Van Kinsbergenlaan fase 2 | ip 2017 | * | 48 | 12 | 50 | ||
GRP 2015-2020 tbv IP 2017: | |||||||
- GRP Boomberg fase 1 | ip 2017 | * | 1.303 | 652 | 217 | 71 | |
- GRP Noord fase 1 | ip 2017 | * | 737 | 369 | 123 | 71 | |
- GRP Relinen Minckelersstraat | ip 2017 | * | 139 | 69 | 23 | 71 | |
- GRP Relinen Diependaalselaan circusterrein | ip 2017 | * | 35 | 18 | 6 | 71 | |
- GRP Relinen Oude Amersfoortseweg | ip 2017 | * | 125 | 63 | 21 | 71 | |
- GRP pomp sluis't Hemeltje | ip 2017 | * | 6 | 3 | 1 | 71 | |
- GRP gemaal Vivaldipark | ip 2017 | * | 15 | 7 | 2 | 71 | |
concern i&a; kernappl. backoffice 2017: | |||||||
- vervanging frontoffice componenten | ip 2017 | * | 80 | 5 | |||
- burgerzakenmodules / basisregistratie personen | ip 2017 | * | 120 | 5 | |||
- continuiteit bedrijfsvoering | ip 2017 | * | 40 | 5 | |||
Toelichting bij: Investeringen
Het investeringsprogramma 2017-2020 bevat als basis de jaarschijven 2017 tot en met 2019 uit het IP 2016-2019 in de begroting 2016. Vervolgens zijn deze jaarschijven geactualiseerd naar aanleiding van nadien genomen besluiten. Bovendien zijn verschuivingen tussen de jaarschijven verwerkt en enkele nieuwe aanmeldingen verwerkt. Behoudens enkele relatief kleine nieuwe aanmeldingen is in de jaarschijf 2017 de technische beveiliging van de kantoorruimten ad € 325.000 opgenomen. In de jaarschijven 2018 en 2019 is de inrichtingsvisie Anna’s Hoeve van tweemaal € 800.000 verwerkt.
In de onderwijs-investeringen zijn de wijzigingen naar aanleiding van het door de raad vastgestelde OHP 2017 verwerkt.
De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2020 bestaan in hoofdzaak uit de bekende bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van bestaande meerjarige onderhoudsprogramma’s voor onderwijs-huisvesting en openbare ruimte (wegen, riolering, groen, verlichting etc.). Ook zijn de gebruikelijke investeringen voor informatievoorziening en automatisering opgenomen. Daarnaast maken ook investeringen voor de vervanging van kunstgrasvelden, parkeermeters en de vervanging van klein materieel onderdeel uit van deze jaarschijf.
Naast de investeringen wordt ook inzicht gegeven in de corresponderende posten. Deze posten hebben betrekking op de dekking van de kapitaallasten en de bijkomende exploitatiekosten in de begroting.
Taakstelling
Met ingang van het investeringsprogramma 2015 is bij programma 1 op de niet-rendabele investeringen een bezuinigingstaakstelling van 7% ingevoerd. In het IP 2016-2019 is deze taakstelling als stelpost verwerkt. Omwille van de beheersbaarheid is in het IP 2017-2020 de taakstelling rechtstreeks op de hiervoor in aanmerking komende investeringen in mindering gebracht. In de onderstaande tabel is de verwerking van de bezuinigingstaakstelling inzichtelijk gemaakt.
verwerking taakstelling 7% | bedragen x € 1.000 | ||||||||
taak | onderwerp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
veld | oud | nieuw | oud | nieuw | oud | nieuw | oud | nieuw | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.698 | 4.467 | 5.675 | 5.278 | 5.341 | 4.967 | 4.880 | 4.538 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 930 | 865 | 1.050 | 976 | 800 | 744 | 850 | 791 |
5.2 | Sportaccommodaties | 508 | 472 | 579 | 539 | 230 | 214 | ||
5.4 | Musea | 227 | 211 | 227 | 211 | 227 | 211 | 227 | 211 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 495 | 460 | 529 | 492 | 495 | 460 | 495 | 460 |
Doorloop reeds verleende kredieten | 429 | 429 | |||||||
Taakstelling investeringskredieten | -383 | -524 | -521 | -468 | |||||
Totaal | 6.904 | 6.904 | 6.957 | 6.957 | 6.921 | 6.921 | 6.214 | 6.214 | |
Het verlenen van de gereserveerde investeringsbudgetten in het IP geschiedt op basis van kredietvoorstellen, die afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd. In een aantal gevallen is kredietverlening reeds geschied en staat dit bij de betreffende investering vermeld of is dit aangegeven als sterretjespost (zie hieronder). Het onderwijshuisvestingprogramma 2017 is in de raad van 13 juli 2016 vastgesteld.
Sterretjesposten
Investeringen maken via de kapitaallasten (rente en afschrijving) deel uit van de exploitatiebegroting.
Tegelijkertijd bij de vaststelling van de begroting/meerjarenraming wordt de investeringskolom voor het komende jaar door de raad geaccordeerd. De financiële ruimte voor de investeringen is dan gereserveerd voor het komende jaar. Voor de daadwerkelijke beschikbaarstelling van de financiën moet voor iedere investering vooraf door de raad het krediet worden verleend (beschikbaar gesteld voor uitgaven).
Uitzondering hierop vormen de sterretjesposten waarbij gelijkertijd met de vaststelling van de begroting voor een aantal investeringskredieten het krediet wordt gevoteerd door de raad. Voor deze investeringen wordt het krediet al bij de begrotingsvaststelling (door middel van de eerste begrotingswijziging) verleend. Voor de daadwerkelijke uitvoering van deze investeringen zal een verder uitgewerkt voorstel door het college worden vastgesteld. Met deze verkorte procedure kan een tijdwinst kan worden geboekt, de stap naar de raad kan immers worden overgeslagen!
Dit geldt voor kredieten op het gebied van beheer, investeringen waarvoor een uitvoeringsplan door de raad is vastgesteld en kleinere investeringen. In de lijst met investeringen worden deze posten met een * aangegeven. Van de grotere investeringsposten is een specificatie van de deelprojecten opgenomen.