Bestuurlijke deelname van de gemeente

De wethouder met vergunningverlening en handhaving in portefeuille, heeft zitting in het algemeen bestuur. De verdeling van de stemmen geschiedt naar rato van de omvang van de ingebrachte taken en derhalve naar rato van de financiële bijdrage. Hilversum heeft in het algemeen bestuur 2,02% van het totaal aantal stemmen.

Partners

De provincies Flevoland en Noord-Holland, en de gemeenten Almere, Blaricum, Dronten, Gooise Meren, Huizen, Laren, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Weesp, Wijdemeren, Zeewolde.

Doel en openbaar belang

De Omgevingsdienst verricht een aantal door het rijk verplichte activiteiten voor de gemeente, waaronder het verlenen van vergunningen, het toezicht houden en het handhaven, allemaal op het gebied van milieu.

Verder kan de Omgevingsdienst adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van milieu.

Tot slot verzorgt de Omgevingsdienst de uitvoering van programma's en projecten voor de deelnemers, waaronder het ontwikkelen en het handhaven van een gemeenschappelijk uitvoerend milieubeleid, het leveren van milieutechnische kennis, en het uitvoeren van onderzoek en metingen.

Financiële deelname van de gemeente

De deelname van Hilversum bestaat uit een jaarlijkse bijdrage.
In 2017 bedraagt de bijdrage € 222.000
In 2016 bedraagt de bijdrage € 224.000.
In 2015 bedroeg de bijdrage € 225.470.

Eigen vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017:    € 780.000   (begroting 2017)
Per 31 december 2016: € 1.626.329   (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 2.363.633   (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 2.376.035  (jaarstukken 2015)

Het eigen vermogen neemt in 2017 af door inzet en terugbetaling van de frictie-reserve.

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017 € 3.150.032   (begroting 2017)
Per 31 december 2016 € 3.150.032   (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 3.177.074   (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 3.914.931   (jaarstukken 2015)

De schatting voor vreemd vermogen per 31.12.2016 en 31.12.2017 is een gemiddelde van de realisatie in de periode 2013-2015.

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het resultaat over 2017: € 0 (begroting 2017)
Het resultaat over 2016: € 0 (begroting 2016)
Het resultaat over 2015: € 608.133 positief (jaarstukken 2015)
Het resultaat over 2014: € 468.035 positief (jaarstukken 2015)

Risico's

De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 1.855.919. De benodigde weerstandscapaciteit komt uit op € 1.060.000. Dit betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is voor de gesignaleerde risico’s. Hieronder worden enkele risico’s en ontwikkelingen toegelicht.

De Omgevingsdienst heeft een taakstellende bezuinigingsopdracht van 1% per jaar, die oploopt tot 5% in 2018 van het begrotingstotaal uit 2013 (exclusief directe productiekosten).

Een andere ontwikkeling is de invoer van een kostprijssystematiek. In 2016 en mogelijk ook in 2017 zal nog worden afgerekend volgens de lumpsum-bijdrage die we de afgelopen jaren betaalden. De OFGV onderzoekt wat het betekent als wordt overgegaan op een kostprijsafrekening.

De OFGV mag zijn budgetten tot en met 2018 niet verhogen voor loon- en prijscompensatie. Het bedrag van de gederfde compensatie in de jaren 2016, 2017 en 2018 is gebaseerd op 2% stijging over een subtotaal van € 11,2 mln (begroting 2016 exclusief eenmalige reservemutaties en exclusief directe productiekosten) en bedraagt in totaal € 685.530.

Naast de contractonderhandelingen bij inkoop en samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering, vinden de beheersmaatregelen vooral plaats bij het personeelsbestand. Onder het efficiënt inrichten van de organisatie valt het afslanken van het personeelsbestand, waarbij ze de overgedragen taken uiteraard nog wel  uitvoert.
Ook wil de OFGV onderzoeken of ze meer taken voor de deelnemers kan uitvoeren, het bestaande takenpakket kan uitbreiden met advisering en certificering van bedrijven, personeel kan uitlenen aan andere omgevingsdiensten en inkomsten kan genereren uit het opleidingscentrum.

Programma

1. Wonen en Leven

Website

www.ofgv.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

Het algemeen bestuur bestaat uit 7 leden, uit elke gemeente 1 deelnemer. De grootte van de gemeente bepaalt het aantal stemmen dat elk lid heeft: 5, 3 of 1. Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 leden: op dit moment de burgemeesters van Hilversum, Huizen en Blaricum.

Ter bevordering van de onderlinge samenwerking wordt via de portefeuillehoudersoverleggen een regionale samenwerkingsagenda voorbereid, met daarin opgenomen de speerpunten van de regionale samenwerking. De voorbereiding vindt plaats bij aanvang van een nieuwe raadsperiode. Vaststelling vindt plaats door de individuele gemeenten op de daarvoor in de gemeenten aangewezen wijze.
Gemeenten beslissen individueel over deelname aan (delen van) de uitvoering van de regionale samenwerkingsagenda.

Partners

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel en openbaar belang

Doel is de samenwerking tussen de gemeenten zodanig vorm te geven dat zij de voor een gezamenlijke aanpak relevante taakstellingen en doelen voor de komende jaren kan oppakken en uitvoeren. Dit gebeurt in een daarvoor goed ingerichte besturingsvorm, onder regie van de deelnemende gemeenten en onder waarborging van betrokkenheid van alle gemeenteraden bij deze regionale samenwerking.

Financiële deelname van de gemeente

bijdrage 2017                                                                      

• Sociaal Domein:    

• Regionale Ambulance Voorziening:

• Fysiek Domein (met name GAD):

• Overige taken:

gewijzigde bijdrage 2016

• Sociaal Domein:

• Regionale Ambulance Voorziening:

• Fysiek Domein (met name GAD):

• Overige taken:

bijdrage 2015:

• Sociaal Domein:

• Regionale Ambulance Voorziening:

• Fysiek Domein (met name GAD):

• Overige taken:

Eigen vermogen van de verbonden partij

per 31 december 2017: € 6.870.796  (begroting 2017)
per 31 december 2016: € 6.899.251  (begroting 2017)
per 31 december 2015: € 9.675.000  (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 5.558.000  (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van de verbonden partij

per 31 december 2017: € 16.459.057   (begroting 2017)
per 31 december 2016: € 10.679.107    (begroting 2017)
per 31 december 2015: € 23.690.000   (jaarstukken 2015)

Per 31 december 2014: € 17.291.000  (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het verwachte resultaat 2017 is geraamd op € 0 (ná onttrekk.res € 28.000)
Het verwachte resultaat 2016 is geraamd op € 0 (ná onttrekk.res € 70.000)
Het resultaat over 2015 bedroeg € 2.471.000 voordelig  (jaarstukken 2015).
Het resultaat over 2014 bedroeg € 1.668.000 voordelig (jaarstukken 2015)

Het positieve resultaat dat de gemeente Hilversum ontvangt van de GAD wordt  elk jaar toegevoegd aan de tariefs-egalisatiereserve Afvalstoffenheffing.

Risico's

In de begroting 2017 zijn diverse risico’s benoemd, namelijk: de nieuwe inzamelstructuur, de ontwikkeling van de meldkamer, de arbeidsgerelateerde kosten, de ontwikkeling van de loon- en de pensioenkosten, voldoende expertise en capaciteit aanwezig, het ziekteverzuim, de ontwikkeling van de verwerkingstarieven, het Digitaal Leefplein en Veilig Thuis.

De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste “voldoende” is; dit betekent een ratio van minimaal 1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,22 wordt voldaan aan deze norm.

De deelnemende gemeenten dragen op basis van het aantal inwoners bij in een eventueel tekort. Een aantal bijdragen wordt verrekend op basis van geleverde aantallen, tegen een vaste prijs per eenheid. Meer afname betekent  een hogere bijdrage.

Programma

4. Bestuur

Website

www.regiogv.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. De burgemeester van Hilversum maakt deel uit van en is voorzitter van het dagelijks en het algemeen bestuur. Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Hilversum heeft 1 van de 7 stemmen in het algemeen bestuur.

Partners

De gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel en openbaar belang

• Het voorbereiden op crises en rampen en het organiseren van de crisisorganisatie. Deze taken worden gezamenlijk uitgevoerd door de brandweer, politie, GHOR en bevolkingszorg.
• Het instellen en in stand houden van een brandweer. De belangrijkste taak van de brandweer is het voorkomen, beperken en bestrijden van branden en gevaren bij ongevallen (anders dan brand).
• Het instellen en in stand houden van een geneeskundige hulpverleningsorganisatie (GHOR) in de regio. De GHOR coördineert de inzet van geneeskundige diensten tijdens rampen en grote ongevallen.
• Het instellen en in stand houden van een operationele organisatie voor bevolkingszorg. De belangrijkste taken van bevolkingszorg is het voorlichting van en op opvangen/verzorgen van de bevolking bij rampen en crises.
• Het inventariseren van de grootste risico’s in de regio.
• Het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer voor de brandweertaak, de geneeskundige hulpverlening, het ambulancevervoer en de politietaak.

Financiële deelname van de gemeente

De deelname van Hilversum bestaat uit een jaarlijkse

a) algemene bijdrage
In 2017 bedraagt de bijdrage € 6.685.000
In 2016 bedraagt de bijdrage € 6.723.000
In 2015 bedroeg de bijdrage € 6.815.000

b) bijdrage huisvesting
In 2017 bedraagt de bijdrage € 399.656
In 2016 bedraagt de bijdrage € 406.424
In 2015 bedroeg de bijdrage € 406.000.

c) bijdrage bevolkingszorg
In 2017 bedraagt de bijdrage € 109.426
In 2016 bedraagt de bijdrage € 101.311
In 2015 bedroeg de bijdrage € 101.055

Eigen vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 1.751.981  (begroting 2017)
Per 31 december 2016: € 1.901.981  (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 2.460.347  (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 1.971.506  (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 13.130.875  (begroting 2017)
Per 31 december 2016: € 14.083.037  (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 17.180.964   (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 16.401.605   (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het resultaat over 2017: € 0 (begroting 2017, ná onttrekk.res .€ 143.000)
Het resultaat over 2016: € 0 (begroting 2016, ná onttrekk.res. € 143.000)
Het resultaat over 2015: € 488.842 positief (jaarstukken 2015)
Het resultaat over 2014: € 751.573 positief (jaarstukken 2015)

Risico's

In de begroting 2017 zijn diverse risico’s benoemd, te weten: het oefencentrum Crailo, de arbeidshygiëne, het Rijksmaterieel, de frictiekosten van de meldkamer, de BTW-compensatie, het onderhoud van de gebouwen en de vervangingsproblematiek.

De raad heeft de notitie Weerstandsvermogen van de Veiligheidsregio (december 2015) bij de behandeling van de jaarstukken 2015 van de Veiligheidsregio  (21 juni 2016) ontvangen. Als belangrijkste risico's werden genoemd: het oefencentrum Crailo, het vakbekwaam worden en blijven van het personeel, de arbeidshygiëne en de beroepsrisico's.

Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wat betreft  het weerstandsvermogen is dat de risico’s zoveel mogelijk worden gedekt door de algemene reserve. Bij het opmaken van de rekening 2015 en de begroting 2017 is mede op advies van de accountant een (meerjaren)risicoprofiel gemaakt. Dit profiel is opgemaakt met een tijdshorizon van 4 jaar. De uitkomst van het risicoprofiel is dat de risico’s op circa € 3,2 miljoen worden becijferd. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt daarmee circa 13% van de begrotingsomvang. De weerstandscapaciteit in 2015 bedraagt € 2 miljoen en loopt op termijn terug naar € 1,6 miljoen. Dit betekent dat de risico’s meerjarig niet volledig zijn afgedekt. Aangezien de risico’s naar verwachting ook niet tegelijk optreden, is dit vooralsnog een voldoende buffer om bij de volgende begroting en jaarrekening te evalueren.

De deelnemende gemeenten dragen in een eventueel tekort bij op basis van het aantal inwoners.

Programma

4. Bestuur

Website

www.vrgooienvechtstreek.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

In het algemeen bestuur (AB) van het Werkvoorzieningschap heeft elke deelnemende gemeente 1 vertegenwoordiger. Elke vertegenwoordiger heeft 1 stem. Er zijn 2 externe adviseurs aan het AB toegevoegd. Namens de gemeente Hilversum heeft de wethouder Participatie zitting in het AB en in het  driekoppige Dagelijks Bestuur (DB).

Partners

De gemeenten Almere, Blaricum, Gooise Meren, Eemnes, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren.

Doel en openbaar belang

Het Werkvoorzieningschap voert namens de deelnemende gemeenten taken uit in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) die gericht zijn op het aanbieden van aangepast werk aan mensen met een arbeidsbeperking.

Financiële deelname van de gemeente

De bijdrage van de gemeente Hilversum voor 2017 bedraagt
€ 7,2 mln. Dit bedrag is gelijk aan de Rijksbijdrage WSW die de gemeente ontvangt (o.b.v. meicirculaire 2016).

De bijdrage van de gemeente Hilversum voor 2016 bedraagt
€ 7,8 mln. Dit bedrag is gelijk aan de Rijksbijdrage WSW die de gemeente ontvangt (o.b.v. meicirculaire 2016).

Eigen vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: €  1,8 mln   (begroting 2017)
Per 31 december 2016: €  1,9 mln   (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 1,9 mln   (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: €  1,5 mln   (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 11,4 mln   (begroting 2017)
Per 31 december 2016: € 11,7 mln   (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 10,5 mln   (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 12,0 mln   (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Het Schap heeft een 100% deelneming in Tomingroep BV. Het Schap en de BV hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst garandeert de BV aan het Schap een nulresultaat, en verklaart het Schap dat de SW-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd. Het nulresultaat houdt in dat een negatief resultaat bij het Schap wordt gecompenseerd door een garantietoekenning door de BV. Het uiteindelijke resultaat van het Schap is daarmee in elk rekeningjaar minimaal € 0.
in 2017: positief resultaat € 0,2 mln, garantietoekenning € 0  
in 2016: negatief resultaat € 0,2 mln, garantietoekenning € 0,2 mln
in 2015: positief resultaat € 0,4 mln, garantietoekenning € 0
in 2014: negatief resultaat € 2,5 mln, garantietoekenning € 2,5 mln

Risico's

De gemeente is 100% risicodrager voor haar aandeel (= het aantal werkdagen van de in de gemeente Hilversum wonende werknemers). De WSW is per 1-1-2015 gestopt en de bijdrage WSW (in participatiebudget) vanuit het ministerie zal de komende jaren afgebouwd worden.

Programma

3. Werken

Website

www.tomingroep.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

De gemeente Hilversum heeft 120.939 van de 55.690.720 aandelen en daarmee 0,2% van het stemrecht op de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders). De gemeente wordt op de AVA vertegenwoordigd door de wethouder Financiën.

Partners

De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

Doel en openbaar belang

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger en is het voor de gemeente mogelijk om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de geldmarkt.

Financiële deelname van de gemeente

Hilversum bezit 120.939 aandelen, gewaardeerd tegen € 274.000.
De verwachting is dat deze aandelen ook eind 2017 in bezit zijn.

Eigen vermogen van de verbonden partij

Eigen vermogen per 31 december 2015 € 4,163 mld.
Eigen vermogen per 31 december 2014 € 3,582 mld.

De  verwachte standen van het eigen vermogen eind 2016 en eind 2017 zijn niet bekend en geeft de BNG ook niet vrij.. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen (RvC).

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Vreemd vermogen per 31 december 2015 € 145,3 mld.
Vreemd vermogen per 31 december 2014 € 149,9 mld.

De verwachte standen van het vreemd vermogen eind 2016 en eind 2017 zijn niet bekend en geeft  de BNG ook niet vrij.  BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen (RvC).

Financieel resultaat van de verbonden partij

Nettowinst na belastingen:
Per 31 december 2015: € 226 mln
Per 31 december 2014: € 126 mln

Dividenduitkering aan Hilversum:
Per 31 december 2015 (in jaarrekening 2016): € 123.358
Per 31 december 2014 (in jaarrekening 2015): €   68.935

De verwachting is dat het dividend over 2016 (te verantwoorden in de jaarrekening 2017) uitkomt op een bedrag van € 120.000.

Risico's

Geringe risico’s. De ratings van de BNG zijn respectievelijk Aaa van Moody's, AAA van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch en zijn daarmee vrijwel gelijk aan de ratings van de Nederlandse Staat.

Programma

5.  Financiën en Grondexploitaties

Website

www.bngbank.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

Als aandeelhouder in de Aandeelhoudersvergaderingen. De gemeente Hilversum heeft 89.569 van de 5.777.247 aandelen en daarmee 1,55 % van het stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Partners

De aandelen van de N.V. zijn in handen van provinciale en gemeentelijke overheden.

Doel en openbaar belang

Het statutaire doel van Vitens is de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, waaronder de winning, de productie, het transport, de verkoop en de distributie van water (statuten art 3 lid 1). Het doel van de deelname van Hilversum is het beïnvloeden van het beleid van Vitens, met als doel de prijs van water voor de Hilversumse burgers en bedrijven zo laag mogelijk te houden.

Financiële deelname van de gemeente

Hilversum bezit 89.569 aandelen met elk een verkrijgingsprijs van € 1. Op de gemeentelijke balans is de financiële deelname in Vitens daarom gewaardeerd op € 89.569.

Eigen vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 466 mln.
Per 31 december 2016: € 441 mln.
Per 31 december 2015: € 472 mln. (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 421 mln. (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 1.290 mln.
Per 31 december 2016: € 1.293 mln.

Per 31 december 2015: € 1.243 mln. (jaarstukken 2015)

Per 31 december 2014: € 1.293 mln. (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij

De verwachte netto-winst over 2017 bedraagt € 29,1 miljoen. Het verwachte dividend over boekjaar 2017 (uit te betalen in 2018) bedraagt € 11,6 miljoen, per aandeel € 2,01. Hilversum verwacht over 2017 (afgerond) € 180.000 dividend te ontvangen.

De verwachte netto-winst over 2016 bedraagt € 35,7 miljoen. Het verwachte dividend over boekjaar 2016 (uit te betalen in 2017) bedraagt € 14,3 miljoen, per aandeel € 2,47. Hilversum verwacht over 2016 (afgerond) € 221.000 dividend te ontvangen.

De nettowinst over 2015 bedroeg € 55,4 mln. Hiervan is € 33,3 mln toegevoegd aan het eigen vermogen, € 22,1 mln is uitgekeerd aan de aandeelhouders (€ 3,83 per aandeel)

Hilversum heeft over 2015 € 343.000 dividend ontvangen (in 2016).

De nettowinst over 2014 bedroeg € 42,1 mln. Hiervan is € 25,3 mln toegevoegd aan het eigen vermogen, € 16,8 mln is uitgekeerd aan de aandeelhouders (€ 2,91 per aandeel)

Hilversum heeft over 2014 € 261.000 dividend ontvangen (in 2015).

Risico's

Geringe risico’s. Het betreft een bedrijf met een monopolie op het gebied van drinkwater.

Programma

PB 2016: programma 5. Financiën en grondexploitaties

Website

www.vitens.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

Het algemeen bestuur heeft 17 zetels. Hilversum heeft 4 zetels: 3 raadsleden en 1 wethouder. Het dagelijks bestuur heeft 7 leden.  Hilversum wordt vertegenwoordigd door de wethouder Milieubescherming, natuur en leefbaarheid.

Partners

De gemeenten Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren, Huizen, Laren en Naarden, en de provincie Noord-Holland.

Doel en openbaar belang

1. De instandhouding van het natuurschoon in Het Gooi door de verkrijging van de aldaar gelegen terreinen, ten einde deze ten eeuwigen dage ongeschonden als natuurreservaat te behouden, en

2. aan het publiek, door vrije toegang tot die terreinen onder eventueel te stellen bepalingen, het genot van dat natuurschoon te verzekeren.

Financiële deelname van de gemeente

De nettobijdrage van Hilversum in 2017 is geraamd op € 569.510. Dit is de optelsom van de netto participantenbijdrage van € 482.510 op basis van de concept begroting 2017 en de bijdrage van € 87.000 als extra bijdrage van Hilversum aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) van € 1 per inwoner (raadsbesluit 2 juli 2015 Kadernota).

De nettobijdrage van Hilversum in 2016 is geraamd op € 575.000. Dit is de optelsom van de netto participantenbijdrage van € 488.000 op basis van de concept begroting 2016 en de bijdrage van € 87.000 als extra bijdrage van Hilversum aan de Stichting GNR van € 1 per inwoner (raadsbesluit 2 juli 2015 Kadernota).

De nettobijdrage van Hilversum in 2015 is geraamd op € 564.000. Dit is de optelsom van de netto participantenbijdrage van € 477.000 (begroting 2015) en de eenmalige bijdrage van Hilversum aan de Stichting GNR van € 87.000 gebaseerd op € 1 per inwoner van Hilversum (raadsbesluit 2 juli 2015).

De nettobijdrage van Hilversum bedroeg in 2014 € 426.000

Eigen vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 1.085.600  (begroting 2017)
Per 31 december 2016: € 1.069.400  (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 1.481.219 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 1.223.973 (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 509.500  (begroting 2017)
Per 31 december 2016: € 562.500  (begroting 2017)
Per 31 december 2015: € 570.859  (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 584.541  (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Resultaat 2017 voor reservemutaties: € 44.200 positief
reservemutaties:                                       € 44.200 (per saldo storting)

Resultaat 2017 na reservemutaties:          € 0

Resultaat 2016 voor reservemutaties: € 42.314 positief

reservemutaties:                                       € 42.314 (per saldo storting)

Resultaat 2016 na reservemutaties:          € 0

Resultaat 2015 voor reservemutaties: € 257.256 positief

reservemutaties:                                       € 258.631 (per saldo storting)

Resultaat 2015 na reservemutaties:          € 1.385 negatief

Resultaat 2014 voor reservemutaties: € 290.673 negatief
reservemutaties:                                       € 215.945 (per saldo onttrekking)

Resultaat 2014 na reservemutaties:        € 74.727 negatief

Risico's

In de begroting 2017 noemt de Stichting GNR o.a. de volgende risico's:  

• Stichting GNR is eigen risicodrager voor o.a. ww-verplichtingen van het personeel en het ziekteverzuim
• kostenoverschrijdingen en financiering van projecten.
• afrekening Subsidieregeling Natuur en Landschap 2011-2016
• onderhoud vastgoed
• al dan niet van kracht blijven van de transparantieregeling BTW

Programma

1. Wonen en leven

Website

www.gnr.nl

Bestuurlijke deelname van de gemeente

Het college heeft eind 2014 besloten (zie ook RIB 2014-76) tot eind 2016 producten af te nemen via Stichting GovUnited. Daarna wordt de stichting ontbonden.
Alle deelnemende gemeenten binnen GovUnited zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad. Deze bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren Middelen, Bedrijfsvoering of Dienstverlening van de deelnemende gemeenten. De Programmaraad bepaalt de strategische richting en de inhoudelijke kaders, en stelt de doelstellingen en werkzaamheden van het bureau van Stichting GovUnited vast. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de uitvoerende werkzaamheden.
De Programmaraad komt in deze afbouwfase alleen nog bijeen voor de begroting en de jaarrekening.

Partners

Berkelland, Winterswijk, Rheden, Renkum, Steenwijkerland, Aa en Hunze, Westerveld, Middelburg, Terneuzen, Teylingen, Uithoorn, Werkendam, Zutphen.

Doel en openbaar belang

De stichting GovUnited ondersteunt de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening van de gemeente Hilversum en de digitalisering van de bedrijfsvoeringprocessen. Zij doet dit door gezamenlijke ontwikkeling en inkoop en door het delen van kennis op het gebied van informatievoorziening. Het openbaar belang wordt hiermee gediend omdat de gezamenlijke aanpak inkoop- en efficiencyvoordelen biedt.

Financiële deelname van de gemeente

De financiële deelname bestaat uit een jaarlijkse betaling voor afgenomen diensten van de leverancier van de gezamenlijk ingekochte software (contractuele verplichting), met een kleine opslag voor contract- en servicemanagement en stichtingskosten (waar Hilversum iets minder dan € 30.000 per jaar aan bijdraagt). Er is een klein eigen vermogen als buffer en voor de kosten van het afbouwen van de stichting eind 2016. Eind 2016 wordt daarmee ook onze deelname beëindigd.

Eigen vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 0   
Per 31 december 2016: € 0  
Per 31 december 2015: €  229.295 (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: €  206.397 (jaarstukken 2015)

Vreemd vermogen van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 0
Per 31 december 2016: € 0
Per 31 december 2015: € 2.505.758  (m.n. € 2,1 mln vooruitgefactureerd)
Per 31 december 2014:    € 702.250    (jaarstukken 2015)

Financieel resultaat van de verbonden partij

Per 31 december 2017: € 0
Per 31 december 2016: € 0
Per 31 december 2015: € 22.897 voordelig (jaarstukken 2015)
Per 31 december 2014: € 64.202 voordelig (jaarstukken 2015)

Risico's

De stichting bestaat alleen nog om de bestaande contracten met de leverancier af te handelen en de laatste softwareversies onder regie van GovUnited te begeleiden. Het resterende risico is het betaalgedrag van de leden. Dit is minimaal: de stichting heeft de afgelopen jaren laten zien dat ze slechte betalers aan de contractuele afspraken houden. In de begroting voor 2016 is rekening gehouden met de kosten van liquidatie (€ 50.000). Er is een ruime buffer over voor eventuele restrisico’s. Mocht er toch een overschrijding zijn, dan wordt deze gedragen door alle deelnemende gemeenten op basis van hun aandeel in de omzet.

Programma

Deze verbonden partij is niet direct toe te wijzen aan een programma, omdat deze partij ondersteuning levert voor meerdere programma’s.

Website

www.govunited.nl